基金经理：郑科
| 单位净值:1.4956 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.4956 | 截止日期:2020/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2050混合(FOF)(007188)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 收入 | 3,262,115 | 1,819,529 | 277,035 | |
| 利息收入 | 18,452 | 19,098 | 7,386 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,955 | 6,145 | 4,533 | |
| 债券利息收入 | 15,497 | 12,953 | 2,853 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 900,655 | 632,714 | 83,517 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 787,590 | 163,872 | -8,344 | |
| 债券投资收益 | -513 | -999 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 113,579 | 469,842 | 91,861 | |
| 公允价值变动收益 | 2,343,007 | 1,167,297 | 185,714 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | 419 | 419 | |
| 费用 | 173,115 | 178,072 | 55,878 | |
| 管理人报酬 | 68,523 | 60,016 | 14,617 | |
| 托管费 | 12,524 | 10,652 | 2,695 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 61,083 | 45,716 | 22,031 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 30,985 | 61,575 | 16,536 | |
| 利润总额 | 3,089,000 | 1,641,457 | 221,157 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 3,089,000 | 1,641,457 | 221,157 | |
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