单位(元)嘉实养老2050混合(FOF)(007188)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
3,262,115 |
1,819,529 |
277,035 |
利息收入 |
18,452 |
19,098 |
7,386 |
其中:存款利息收入 |
2,955 |
6,145 |
4,533 |
债券利息收入 |
15,497 |
12,953 |
2,853 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
900,655 |
632,714 |
83,517 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
787,590 |
163,872 |
-8,344 |
债券投资收益 |
-513 |
-999 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
113,579 |
469,842 |
91,861 |
公允价值变动收益 |
2,343,007 |
1,167,297 |
185,714 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
419 |
419 |
费用 |
173,115 |
178,072 |
55,878 |
管理人报酬 |
68,523 |
60,016 |
14,617 |
托管费 |
12,524 |
10,652 |
2,695 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
61,083 |
45,716 |
22,031 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,985 |
61,575 |
16,536 |
利润总额 |
3,089,000 |
1,641,457 |
221,157 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,089,000 |
1,641,457 |
221,157 |
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