基金经理：胡羿
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商中华预期高股息A(007178)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,434,806 | -89,883,315 | -60,049,549 | -176,912,013 |
| 利息收入 | 104,202 | 262,727 | 153,830 | 346,677 |
| 其中：存款利息收入 | 104,202 | 262,727 | 153,830 | 346,677 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,154,981 | -72,515,745 | -28,593,673 | -157,156,951 |
| 其中：股票投资收益 | -19,094,955 | -119,903,252 | -52,181,255 | -218,153,985 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,013 | 5,013 | 12,648 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,939,974 | 47,382,494 | 23,582,568 | 60,984,387 |
| 公允价值变动收益 | 34,342,283 | -17,925,832 | -31,840,236 | -22,262,840 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143,302 | 295,534 | 230,529 | 2,161,102 |
| 费用 | 3,709,193 | 11,251,508 | 5,863,186 | 11,135,838 |
| 管理人报酬 | 2,633,645 | 7,871,921 | 4,058,021 | 7,649,658 |
| 托管费 | 395,047 | 1,180,788 | 608,703 | 1,147,449 |
| 销售服务费 | 452,573 | 1,503,135 | 819,548 | 1,618,091 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 6,501 | 6,501 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 6,501 | 6,501 | - |
| 其他费用 | 227,929 | 689,162 | 370,412 | 720,640 |
| 利润总额 | 29,725,613 | -101,134,823 | -65,912,736 | -188,047,851 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,725,613 | -101,134,823 | -65,912,736 | -188,047,851 |
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