单位(元)浙商中华预期高股息A(007178)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
25,055,543 |
12,196,627 |
29,346,595 |
33,434,806 |
| 利息收入 |
14,960 |
9,353 |
191,750 |
104,202 |
| 其中：存款利息收入 |
14,960 |
9,353 |
191,750 |
104,202 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
21,875,227 |
9,180,356 |
-14,354,162 |
-1,154,981 |
| 其中：股票投资收益 |
16,386,079 |
6,204,335 |
-40,170,400 |
-19,094,955 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,492 |
35,299 |
21,259 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
30,520 |
- |
| 股利收益 |
5,419,656 |
2,940,721 |
25,764,459 |
17,939,974 |
| 公允价值变动收益 |
3,071,093 |
2,974,092 |
43,246,041 |
34,342,283 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
94,264 |
32,826 |
262,967 |
143,302 |
| 费用 |
1,642,565 |
864,896 |
6,650,695 |
3,709,193 |
| 管理人报酬 |
1,167,056 |
606,907 |
4,689,052 |
2,633,645 |
| 托管费 |
175,058 |
91,036 |
703,358 |
395,047 |
| 销售服务费 |
118,877 |
61,884 |
836,802 |
452,573 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
493 |
493 |
987 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
493 |
493 |
987 |
- |
| 其他费用 |
181,080 |
104,576 |
420,386 |
227,929 |
| 利润总额 |
23,412,978 |
11,331,730 |
22,695,900 |
29,725,613 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,412,978 |
11,331,730 |
22,695,900 |
29,725,613 |
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