单位(元)华安安和债券A(007167)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
66,100,058 |
42,211,659 |
18,975,741 |
15,219,960 |
利息收入 |
190,870 |
15,111 |
361,165 |
344,475 |
其中:存款利息收入 |
31,396 |
12,846 |
86,274 |
69,584 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
159,473 |
2,265 |
274,891 |
274,891 |
投资收益 |
46,974,006 |
25,264,868 |
39,245,826 |
13,098,496 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,974,006 |
25,264,868 |
39,245,826 |
13,098,496 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,935,009 |
16,931,581 |
-20,631,541 |
1,776,745 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
173 |
99 |
290 |
244 |
费用 |
7,140,262 |
3,875,023 |
6,064,141 |
2,215,920 |
管理人报酬 |
3,053,770 |
1,512,300 |
2,534,157 |
997,974 |
托管费 |
1,017,923 |
504,100 |
844,719 |
332,658 |
销售服务费 |
2,414 |
1,030 |
20,049 |
19,412 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,645,946 |
1,648,484 |
2,280,363 |
683,079 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,645,946 |
1,648,484 |
2,280,363 |
683,079 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
252,200 |
142,860 |
利润总额 |
58,959,796 |
38,336,636 |
12,911,600 |
13,004,040 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
58,959,796 |
38,336,636 |
12,911,600 |
13,004,040 |
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