基金经理：康钊
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安和债券A(007167)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 36,991,771 | 66,100,058 | 42,211,659 | 18,975,741 |
| 利息收入 | 87,099 | 190,870 | 15,111 | 361,165 |
| 其中：存款利息收入 | 17,824 | 31,396 | 12,846 | 86,274 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 69,274 | 159,473 | 2,265 | 274,891 |
| 投资收益 | 22,482,535 | 46,974,006 | 25,264,868 | 39,245,826 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,482,535 | 46,974,006 | 25,264,868 | 39,245,826 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,344,601 | 18,935,009 | 16,931,581 | -20,631,541 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,536 | 173 | 99 | 290 |
| 费用 | 3,623,521 | 7,140,262 | 3,875,023 | 6,064,141 |
| 管理人报酬 | 1,571,391 | 3,053,770 | 1,512,300 | 2,534,157 |
| 托管费 | 523,797 | 1,017,923 | 504,100 | 844,719 |
| 销售服务费 | 1,558 | 2,414 | 1,030 | 20,049 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,335,130 | 2,645,946 | 1,648,484 | 2,280,363 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,335,130 | 2,645,946 | 1,648,484 | 2,280,363 |
| 其他费用 | 120,624 | 247,200 | 122,738 | 252,200 |
| 利润总额 | 33,368,250 | 58,959,796 | 38,336,636 | 12,911,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,368,250 | 58,959,796 | 38,336,636 | 12,911,600 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。