单位(元)浦银安盛环保新能源混合C(007164)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-172,707,015 |
-58,375,026 |
-191,411,761 |
-67,187,604 |
利息收入 |
329,566 |
203,017 |
378,858 |
128,694 |
其中:存款利息收入 |
329,566 |
203,017 |
378,858 |
128,694 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-209,150,787 |
-107,666,647 |
-150,310,138 |
-113,846,843 |
其中:股票投资收益 |
-212,117,916 |
-109,285,796 |
-151,290,905 |
-114,710,354 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
114,564 |
16,334 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,852,565 |
1,602,815 |
980,767 |
863,511 |
公允价值变动收益 |
35,412,642 |
48,457,076 |
-44,232,514 |
46,059,875 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
701,564 |
631,529 |
2,752,033 |
470,671 |
费用 |
9,945,161 |
6,942,950 |
11,796,969 |
3,850,727 |
管理人报酬 |
7,371,537 |
5,190,841 |
8,748,916 |
2,822,483 |
托管费 |
1,228,589 |
865,140 |
1,458,153 |
470,414 |
销售服务费 |
1,127,812 |
760,119 |
1,371,713 |
452,499 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
217,223 |
126,850 |
218,187 |
105,331 |
利润总额 |
-182,652,176 |
-65,317,976 |
-203,208,730 |
-71,038,330 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-182,652,176 |
-65,317,976 |
-203,208,730 |
-71,038,330 |
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