基金经理：杨达伟
| 单位净值:1.5533 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.5533 | 截止日期:2025/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛环保新能源A类(007163)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -24,164,479 | -35,118,531 | -172,707,015 | -58,375,026 |
| 利息收入 | 196,673 | 98,078 | 329,566 | 203,017 |
| 其中：存款利息收入 | 196,673 | 98,078 | 329,566 | 203,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -31,029,034 | -40,507,634 | -209,150,787 | -107,666,647 |
| 其中：股票投资收益 | -32,492,018 | -41,451,535 | -212,117,916 | -109,285,796 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,678 | 7,678 | 114,564 | 16,334 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,455,306 | 936,223 | 2,852,565 | 1,602,815 |
| 公允价值变动收益 | 6,620,894 | 5,262,564 | 35,412,642 | 48,457,076 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,988 | 28,461 | 701,564 | 631,529 |
| 费用 | 2,750,644 | 1,489,319 | 9,945,161 | 6,942,950 |
| 管理人报酬 | 1,908,595 | 1,022,657 | 7,371,537 | 5,190,841 |
| 托管费 | 318,099 | 170,443 | 1,228,589 | 865,140 |
| 销售服务费 | 313,379 | 171,714 | 1,127,812 | 760,119 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,571 | 124,505 | 217,223 | 126,850 |
| 利润总额 | -26,915,123 | -36,607,850 | -182,652,176 | -65,317,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,915,123 | -36,607,850 | -182,652,176 | -65,317,976 |
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