基金经理：杨达伟
| 单位净值:2.4433 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:2.4433 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛环保新能源A类(007163)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 52,323,673 | -578,390 | -24,164,479 | -35,118,531 |
| 利息收入 | 115,615 | 78,951 | 196,673 | 98,078 |
| 其中：存款利息收入 | 115,615 | 78,951 | 196,673 | 98,078 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,648,967 | -1,828,701 | -31,029,034 | -40,507,634 |
| 其中：股票投资收益 | 35,062,943 | -2,918,397 | -32,492,018 | -41,451,535 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 7,678 | 7,678 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,586,025 | 1,089,696 | 1,455,306 | 936,223 |
| 公允价值变动收益 | 15,491,095 | 1,161,074 | 6,620,894 | 5,262,564 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,997 | 10,287 | 46,988 | 28,461 |
| 费用 | 2,206,995 | 1,088,072 | 2,750,644 | 1,489,319 |
| 管理人报酬 | 1,530,128 | 749,558 | 1,908,595 | 1,022,657 |
| 托管费 | 255,021 | 124,926 | 318,099 | 170,443 |
| 销售服务费 | 235,114 | 115,342 | 313,379 | 171,714 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,732 | 98,245 | 210,571 | 124,505 |
| 利润总额 | 50,116,678 | -1,666,461 | -26,915,123 | -36,607,850 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,116,678 | -1,666,461 | -26,915,123 | -36,607,850 |
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