单位(元)南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,894,139 |
2,490,744 |
-21,612,717 |
-17,228,390 |
利息收入 |
25,183 |
10,464 |
84,443 |
47,635 |
其中:存款利息收入 |
17,455 |
8,774 |
84,443 |
47,635 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,728 |
1,691 |
- |
- |
投资收益 |
393,558 |
1,304,049 |
6,742,229 |
4,682,299 |
其中:股票投资收益 |
-636,767 |
202,751 |
-4,366,824 |
-2,547,619 |
基金投资收益 |
303,323 |
850,719 |
4,788,438 |
3,064,493 |
债券投资收益 |
247,519 |
95,687 |
491,080 |
335,944 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
479,483 |
154,893 |
5,829,535 |
3,829,481 |
公允价值变动收益 |
-9,412,431 |
1,127,036 |
-28,559,149 |
-22,023,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99,550 |
49,195 |
119,760 |
65,157 |
费用 |
2,210,024 |
1,172,391 |
3,250,401 |
1,988,794 |
管理人报酬 |
1,483,310 |
776,938 |
2,237,677 |
1,411,046 |
托管费 |
422,790 |
220,857 |
599,465 |
356,089 |
销售服务费 |
127,736 |
76,395 |
221,560 |
123,731 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,570 |
96,583 |
191,690 |
97,918 |
利润总额 |
-11,104,164 |
1,318,353 |
-24,863,118 |
-19,217,184 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,104,164 |
1,318,353 |
-24,863,118 |
-19,217,184 |
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