基金经理：晏阳
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证银行ETF联接A(007153)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,671,813 | 31,058,366 | 75,127,423 | 40,883,356 |
| 利息收入 | 57,034 | 25,018 | 49,113 | 24,714 |
| 其中：存款利息收入 | 57,034 | 25,018 | 49,113 | 24,714 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,809,569 | 5,462,104 | 37,509,247 | 1,995,142 |
| 其中：股票投资收益 | -41,214 | -41,214 | 111,049 | 49,827 |
| 基金投资收益 | 19,850,783 | 5,503,318 | 10,744,250 | 1,938,971 |
| 债券投资收益 | - | - | 129 | 129 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 26,653,819 | 6,214 |
| 公允价值变动收益 | 2,457,670 | 25,487,801 | 37,426,608 | 38,823,781 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 347,540 | 83,444 | 142,456 | 39,720 |
| 费用 | 449,692 | 197,902 | 410,838 | 202,415 |
| 管理人报酬 | 68,414 | 31,036 | 62,336 | 32,151 |
| 托管费 | 13,683 | 6,207 | 12,467 | 6,430 |
| 销售服务费 | 137,208 | 60,156 | 127,028 | 70,024 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,872 | 80,667 | 170,301 | 86,818 |
| 利润总额 | 22,222,121 | 30,860,465 | 74,716,585 | 40,680,940 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,222,121 | 30,860,465 | 74,716,585 | 40,680,940 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。