单位(元)前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,748,442 |
3,259,268 |
-8,011,815 |
-4,554,034 |
利息收入 |
27,808 |
14,532 |
39,663 |
22,841 |
其中:存款利息收入 |
27,808 |
14,532 |
39,663 |
22,841 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,211,330 |
825,065 |
-1,119,190 |
288,220 |
其中:股票投资收益 |
111,463 |
157,707 |
-1,736,350 |
-191,010 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
2,453 |
2,453 |
股利收益 |
1,099,866 |
667,358 |
614,707 |
476,776 |
公允价值变动收益 |
-6,028,800 |
2,393,771 |
-7,019,407 |
-4,910,678 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,221 |
25,900 |
87,119 |
45,583 |
费用 |
1,155,971 |
643,512 |
1,189,303 |
593,154 |
管理人报酬 |
878,002 |
495,656 |
906,882 |
452,595 |
托管费 |
146,334 |
82,609 |
151,147 |
75,433 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,635 |
65,247 |
131,265 |
65,117 |
利润总额 |
-5,904,413 |
2,615,755 |
-9,201,119 |
-5,147,188 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,904,413 |
2,615,755 |
-9,201,119 |
-5,147,188 |
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