单位(元)国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-166,052,726 |
10,342,671 |
-179,979,927 |
5,719,169 |
利息收入 |
898,267 |
411,975 |
791,082 |
316,486 |
其中:存款利息收入 |
898,267 |
411,975 |
791,082 |
316,486 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-148,357,561 |
21,995,969 |
-136,512,254 |
-63,110,892 |
其中:股票投资收益 |
-175,256,219 |
4,882,178 |
-159,107,741 |
-73,069,638 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
211,741 |
210,090 |
1,073,555 |
83,131 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-271,063 |
123,828 |
-2,926,026 |
-2,035,116 |
股利收益 |
26,957,979 |
16,779,874 |
24,447,958 |
11,910,731 |
公允价值变动收益 |
-19,499,699 |
-12,337,822 |
-45,264,194 |
67,749,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
906,267 |
272,549 |
1,005,438 |
764,560 |
费用 |
17,796,528 |
8,560,293 |
14,537,891 |
5,628,553 |
管理人报酬 |
13,652,802 |
6,649,713 |
10,994,814 |
4,192,111 |
托管费 |
2,047,920 |
997,457 |
1,649,222 |
628,817 |
销售服务费 |
1,608,615 |
675,073 |
1,418,153 |
594,530 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
486,729 |
237,590 |
475,699 |
213,093 |
利润总额 |
-183,849,254 |
1,782,378 |
-194,517,818 |
90,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-183,849,254 |
1,782,378 |
-194,517,818 |
90,616 |
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