基金经理：韩逸平
| 单位净值:3.1201 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:3.1201 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚小盘价值股票(007130)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 286,107,767 | 88,299,218 | -264,145,696 | -520,535,712 |
| 利息收入 | 215,000 | 84,234 | 772,902 | 591,870 |
| 其中：存款利息收入 | 83,855 | 53,140 | 632,710 | 478,519 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,145 | 31,095 | 140,192 | 113,352 |
| 投资收益 | 389,980,067 | 134,255,495 | -532,088,098 | -301,601,792 |
| 其中：股票投资收益 | 369,075,486 | 115,927,570 | -584,777,501 | -321,067,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 841,171 | 427,478 | 2,734,698 | 1,536,220 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,063,411 | 17,900,448 | 49,954,705 | 17,929,504 |
| 公允价值变动收益 | -104,441,107 | -46,191,815 | 264,635,697 | -221,473,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 353,806 | 151,303 | 2,533,802 | 1,947,495 |
| 费用 | 20,371,839 | 11,221,973 | 42,427,650 | 28,405,909 |
| 管理人报酬 | 17,261,886 | 9,521,763 | 36,170,696 | 24,224,775 |
| 托管费 | 2,876,981 | 1,586,960 | 6,028,449 | 4,037,462 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,500 | 113,138 | 228,000 | 143,263 |
| 利润总额 | 265,735,928 | 77,077,244 | -306,573,346 | -548,941,621 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 265,735,928 | 77,077,244 | -306,573,346 | -548,941,621 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。