基金经理：李博良
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2027 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 38,046,842 | 24,043,799 | 31,372,538 | 18,158,741 |
| 利息收入 | 344,374 | 248,903 | 402,449 | 94,762 |
| 其中：存款利息收入 | 195,957 | 129,740 | 365,146 | 81,374 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 148,417 | 119,163 | 37,304 | 13,388 |
| 投资收益 | 36,301,561 | 21,121,992 | 28,927,294 | 16,190,137 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,301,561 | 21,121,992 | 28,927,294 | 16,190,137 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 458,529 | 1,861,362 | 1,369,251 | 1,386,928 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 942,379 | 811,542 | 673,543 | 486,915 |
| 费用 | 9,061,843 | 5,031,384 | 8,171,651 | 4,192,884 |
| 管理人报酬 | 3,285,584 | 1,116,430 | 3,141,075 | 2,295,270 |
| 托管费 | 1,261,810 | 652,542 | 931,268 | 497,677 |
| 销售服务费 | 91,450 | 52,727 | 72,519 | 36,673 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,593,440 | 2,197,514 | 4,061,039 | 1,993,655 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,593,440 | 2,197,514 | 4,061,039 | 1,993,655 |
| 其他费用 | 764,527 | 974,128 | -84,367 | -657,086 |
| 利润总额 | 28,985,000 | 19,012,415 | 23,200,887 | 13,965,857 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,985,000 | 19,012,415 | 23,200,887 | 13,965,857 |
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