基金经理：郭建新
| 单位净值:1.1356 | 累计净值:1.2753 | 截止日期:2025/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安桉盛债券C类(007115)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,143,735 | 23,201,264 | -25,196,105 | -9,331,284 |
| 利息收入 | 148,070 | 262,767 | 165,485 | 537,182 |
| 其中：存款利息收入 | 50,855 | 250,943 | 165,485 | 301,947 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,215 | 11,824 | - | 235,236 |
| 投资收益 | -34,991,807 | 23,453,663 | 23,279,382 | -1,860,121 |
| 其中：股票投资收益 | -50,108,827 | -10,453,238 | 2,132,174 | -38,267,954 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,039,888 | 32,124,988 | 19,862,064 | 33,929,447 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 77,131 | 1,781,913 | 1,285,143 | 2,478,387 |
| 公允价值变动收益 | 33,684,167 | -515,484 | -48,641,240 | -8,008,460 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,835 | 319 | 268 | 114 |
| 费用 | 678,187 | 11,302,591 | 6,429,688 | 13,328,855 |
| 管理人报酬 | 496,100 | 5,766,751 | 2,957,182 | 6,745,771 |
| 托管费 | 99,220 | 1,153,350 | 591,436 | 1,349,154 |
| 销售服务费 | 1,064 | 119,964 | 119,073 | 596,450 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,402 | 3,936,214 | 2,596,054 | 4,326,307 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,402 | 3,936,214 | 2,596,054 | 4,326,307 |
| 其他费用 | 65,970 | 227,200 | 113,082 | 217,200 |
| 利润总额 | -1,821,921 | 11,898,673 | -31,625,793 | -22,660,139 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,821,921 | 11,898,673 | -31,625,793 | -22,660,139 |
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