基金经理：刘扬
| 单位净值:0.8041 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.8041 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -338,389,112 | -97,034,597 | -161,658,166 | -65,907,785 |
| 利息收入 | 955,817 | 579,554 | 849,935 | 454,346 |
| 其中：存款利息收入 | 955,817 | 579,554 | 849,935 | 454,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 65,507,520 | 55,204,798 | -179,553,300 | 17,348,741 |
| 其中：股票投资收益 | -39,517,102 | -6,147,950 | -254,982,818 | -27,097,203 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 105,024,623 | 61,352,748 | 75,429,519 | 44,445,944 |
| 公允价值变动收益 | -405,917,217 | -153,734,388 | 15,434,937 | -84,831,212 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,064,768 | 915,439 | 1,610,261 | 1,120,341 |
| 费用 | 49,138,068 | 28,643,633 | 40,735,956 | 20,160,797 |
| 管理人报酬 | 39,698,063 | 23,121,973 | 32,617,111 | 16,245,359 |
| 托管费 | 6,616,344 | 3,853,662 | 5,436,185 | 2,707,560 |
| 销售服务费 | 2,408,264 | 1,454,381 | 2,325,009 | 1,030,466 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 415,398 | 213,618 | 357,652 | 177,412 |
| 利润总额 | -387,527,180 | -125,678,230 | -202,394,122 | -86,068,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -387,527,180 | -125,678,230 | -202,394,122 | -86,068,581 |
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