基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3020 | 累计净值:1.3620 | 截止日期:2020/10/22 | |||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银添利债券发起E(007100)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 收入 | 88,921,329 | 239,708,626 | 95,072,198 | |
| 利息收入 | 99,656,750 | 127,524,299 | 53,562,230 | |
| 其中：存款利息收入 | 449,160 | 523,156 | 228,979 | |
| 债券利息收入 | 89,561,569 | 118,860,809 | 50,389,337 | |
| 资产支持证券利息收入 | 9,309,243 | 7,888,140 | 2,800,580 | |
| 买入返售金融资产收入 | 336,779 | 252,195 | 143,334 | |
| 投资收益 | 25,619,039 | 92,796,523 | 45,851,818 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,593,733 | 55,240,976 | 28,012,414 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 26,826,968 | 37,090,752 | 17,519,209 | |
| 资产支持证券投资收益 | -31,110 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,416,914 | 464,795 | 320,195 | |
| 公允价值变动收益 | -42,962,934 | 14,934,779 | -7,141,341 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 6,608,474 | 4,453,025 | 2,799,491 | |
| 费用 | 35,324,919 | 50,769,698 | 22,269,629 | |
| 管理人报酬 | 14,530,940 | 17,217,183 | 7,110,207 | |
| 托管费 | 4,843,647 | 5,739,061 | 2,370,069 | |
| 销售服务费 | 2,640,872 | 3,605,963 | 1,278,344 | |
| 交易费用 | 1,407,464 | 2,792,477 | 1,833,758 | |
| 利息支出 | 11,534,644 | 20,820,314 | 9,401,018 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,534,644 | 20,820,314 | 9,401,018 | |
| 其他费用 | 134,724 | 259,803 | 132,659 | |
| 利润总额 | 53,596,409 | 188,938,928 | 72,802,568 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 53,596,409 | 188,938,928 | 72,802,568 | |
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