基金经理：陈玮
| 单位净值:1.3520 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2020/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银添利债券发起E(007100)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | ||
| 收入 | 239,708,626 | 95,072,198 | ||
| 利息收入 | 127,524,299 | 53,562,230 | ||
| 其中：存款利息收入 | 523,156 | 228,979 | ||
| 债券利息收入 | 118,860,809 | 50,389,337 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 7,888,140 | 2,800,580 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 252,195 | 143,334 | ||
| 投资收益 | 92,796,523 | 45,851,818 | ||
| 其中：股票投资收益 | 55,240,976 | 28,012,414 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 37,090,752 | 17,519,209 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 464,795 | 320,195 | ||
| 公允价值变动收益 | 14,934,779 | -7,141,341 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4,453,025 | 2,799,491 | ||
| 费用 | 50,769,698 | 22,269,629 | ||
| 管理人报酬 | 17,217,183 | 7,110,207 | ||
| 托管费 | 5,739,061 | 2,370,069 | ||
| 销售服务费 | 3,605,963 | 1,278,344 | ||
| 交易费用 | 2,792,477 | 1,833,758 | ||
| 利息支出 | 20,820,314 | 9,401,018 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,820,314 | 9,401,018 | ||
| 其他费用 | 259,803 | 132,659 | ||
| 利润总额 | 188,938,928 | 72,802,568 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 188,938,928 | 72,802,568 | ||
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