基金经理:陈玮
单位净值:1.3190 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2019/12/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银添利债券发起E(007100)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | 95,072,198 | |||
利息收入 | 53,562,230 | |||
其中:存款利息收入 | 228,979 | |||
债券利息收入 | 50,389,337 | |||
资产支持证券利息收入 | 2,800,580 | |||
买入返售金融资产收入 | 143,334 | |||
投资收益 | 45,851,818 | |||
其中:股票投资收益 | 28,012,414 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 17,519,209 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 320,195 | |||
公允价值变动收益 | -7,141,341 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,799,491 | |||
费用 | 22,269,629 | |||
管理人报酬 | 7,110,207 | |||
托管费 | 2,370,069 | |||
销售服务费 | 1,278,344 | |||
交易费用 | 1,833,758 | |||
利息支出 | 9,401,018 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 9,401,018 | |||
其他费用 | 132,659 | |||
利润总额 | 72,802,568 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 72,802,568 |