| 单位净值:1.0343 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0343 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 收入 | 1,311,656 | |||
| 利息收入 | 104,736 | |||
| 其中：存款利息收入 | 46,025 | |||
| 债券利息收入 | 15,514 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 43,196 | |||
| 投资收益 | 425,342 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 339,732 | |||
| 债券投资收益 | 14,019 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 71,590 | |||
| 公允价值变动收益 | 781,579 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 154,981 | |||
| 管理人报酬 | 82,642 | |||
| 托管费 | 23,373 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 5,238 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 42,581 | |||
| 利润总额 | 1,156,675 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,156,675 | |||
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