单位(元)海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,408,485 |
5,808,538 |
-2,535,764 |
4,029,812 |
利息收入 |
63,175 |
36,730 |
44,196 |
18,290 |
其中:存款利息收入 |
8,759 |
5,676 |
13,548 |
10,997 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,415 |
31,054 |
30,648 |
7,292 |
投资收益 |
456,217 |
1,132,318 |
4,698,696 |
695,188 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-280,994 |
429,163 |
-95,383 |
-322,262 |
债券投资收益 |
147,638 |
118,694 |
245,646 |
109,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
589,573 |
584,461 |
4,548,433 |
908,079 |
公允价值变动收益 |
3,888,877 |
4,639,490 |
-7,278,790 |
3,316,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
216 |
- |
134 |
134 |
费用 |
1,161,031 |
689,520 |
1,440,020 |
591,084 |
管理人报酬 |
746,575 |
452,656 |
941,450 |
372,029 |
托管费 |
234,424 |
144,279 |
314,082 |
129,329 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
179,663 |
92,300 |
184,336 |
89,658 |
利润总额 |
3,247,454 |
5,119,018 |
-3,975,784 |
3,438,729 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,247,454 |
5,119,018 |
-3,975,784 |
3,438,729 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。