基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 4,224,562 | 4,926,596 | 422,837 | 4,390,679 |
| 利息收入 | 4,228 | 17,800 | 10,968 | 9,917 |
| 其中：存款利息收入 | 1,573 | 3,510 | 1,509 | 2,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,655 | 14,290 | 9,460 | 7,305 |
| 投资收益 | 3,367,054 | 5,349,028 | 518,456 | 3,288,503 |
| 其中：股票投资收益 | - | 26,432 | - | - |
| 基金投资收益 | 3,271,744 | 5,141,208 | 480,386 | 2,545,116 |
| 债券投资收益 | 25,672 | 39,163 | 18,413 | 95,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 69,638 | 142,225 | 19,657 | 647,889 |
| 公允价值变动收益 | 853,280 | -440,232 | -106,587 | 1,092,259 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 227,054 | 552,157 | 295,240 | 734,315 |
| 管理人报酬 | 129,864 | 336,316 | 178,319 | 449,356 |
| 托管费 | 39,053 | 98,169 | 52,420 | 137,116 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11 | 79 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11 | 79 | - | - |
| 其他费用 | 55,015 | 111,285 | 62,667 | 145,271 |
| 利润总额 | 3,997,508 | 4,374,439 | 127,597 | 3,656,365 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,997,508 | 4,374,439 | 127,597 | 3,656,365 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。