基金经理：李申
| 单位净值:0.6582 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.6582 | 截止日期:2026/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治转型升级混合(007084)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 120,412 | 90,389 | -694,943 | -329,157 |
| 利息收入 | 1,055 | 616 | 2,454 | 1,390 |
| 其中：存款利息收入 | 1,055 | 616 | 2,454 | 1,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 196,283 | 44,040 | -1,197,750 | -920,678 |
| 其中：股票投资收益 | 108,565 | 4,804 | -1,287,105 | -950,718 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -19 | -19 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 87,737 | 39,254 | 89,355 | 30,041 |
| 公允价值变动收益 | -87,547 | 41,394 | 490,195 | 588,366 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,620 | 4,340 | 10,158 | 1,764 |
| 费用 | 49,314 | 25,810 | 81,922 | 49,217 |
| 管理人报酬 | 39,612 | 20,687 | 47,335 | 24,343 |
| 托管费 | 6,602 | 3,448 | 7,889 | 4,057 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,100 | 1,675 | 26,697 | 20,817 |
| 利润总额 | 71,098 | 64,579 | -776,865 | -378,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,098 | 64,579 | -776,865 | -378,374 |
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