基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 40,928,829 | 62,525,828 | 30,413,064 | 89,412,903 |
| 利息收入 | 1,963,634 | 1,849,651 | 61,678 | 69,864,403 |
| 其中：存款利息收入 | 42,346 | 27,978 | 13,668 | 86,795 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 68,689,702 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,921,288 | 1,821,672 | 48,010 | 1,087,906 |
| 投资收益 | 30,959,209 | 70,988,997 | 39,512,361 | 10,003,636 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,959,209 | 70,988,997 | 39,512,361 | 10,003,636 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,993,860 | -10,313,747 | -9,160,977 | 9,544,864 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,126 | 928 | 1 | - |
| 费用 | 7,661,717 | 11,655,942 | 6,251,272 | 14,449,394 |
| 管理人报酬 | 3,972,539 | 5,675,841 | 2,697,135 | 6,642,784 |
| 托管费 | 1,324,180 | 1,891,947 | 899,045 | 2,214,262 |
| 销售服务费 | 25,564 | 1,797 | 0 | 44 |
| 交易费用 | - | - | - | 80,853 |
| 利息支出 | 2,216,697 | 3,854,856 | 2,540,492 | 5,224,349 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,216,697 | 3,854,856 | 2,540,492 | 5,224,349 |
| 其他费用 | 122,738 | 231,500 | 114,599 | 287,103 |
| 利润总额 | 33,267,112 | 50,869,887 | 24,161,792 | 74,963,509 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,267,112 | 50,869,887 | 24,161,792 | 74,963,509 |
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