基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2025/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 21,596,463 | 179,633,754 | 65,325,778 | 68,760,496 |
| 利息收入 | 894,866 | 6,312,897 | 2,401,673 | 4,034,722 |
| 其中：存款利息收入 | 52,591 | 21,938 | 12,199 | 73,946 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 842,275 | 6,290,959 | 2,389,474 | 3,960,776 |
| 投资收益 | 80,830,177 | 111,526,256 | 47,897,174 | 56,975,202 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,830,177 | 111,526,256 | 47,897,174 | 56,975,202 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -60,128,811 | 61,793,054 | 15,026,150 | 7,428,140 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 231 | 1,547 | 781 | 322,432 |
| 费用 | 17,047,511 | 25,289,981 | 10,494,771 | 14,551,567 |
| 管理人报酬 | 7,179,138 | 13,105,649 | 5,050,806 | 7,021,104 |
| 托管费 | 2,393,046 | 4,368,549 | 1,683,602 | 2,340,368 |
| 销售服务费 | 3,838,794 | 4,706,326 | 1,023,974 | 69,417 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,513,794 | 2,872,257 | 2,613,362 | 4,873,478 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,513,794 | 2,872,257 | 2,613,362 | 4,873,478 |
| 其他费用 | 122,738 | 237,200 | 123,026 | 247,200 |
| 利润总额 | 4,548,952 | 154,343,773 | 54,831,007 | 54,208,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,548,952 | 154,343,773 | 54,831,007 | 54,208,929 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。