基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1557 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 31,677,933 | 21,596,463 | 179,633,754 | 65,325,778 |
| 利息收入 | 5,205,526 | 894,866 | 6,312,897 | 2,401,673 |
| 其中：存款利息收入 | 143,756 | 52,591 | 21,938 | 12,199 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,061,769 | 842,275 | 6,290,959 | 2,389,474 |
| 投资收益 | 116,320,055 | 80,830,177 | 111,526,256 | 47,897,174 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 116,320,055 | 80,830,177 | 111,526,256 | 47,897,174 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -89,847,988 | -60,128,811 | 61,793,054 | 15,026,150 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 340 | 231 | 1,547 | 781 |
| 费用 | 29,927,754 | 17,047,511 | 25,289,981 | 10,494,771 |
| 管理人报酬 | 14,722,860 | 7,179,138 | 13,105,649 | 5,050,806 |
| 托管费 | 4,907,620 | 2,393,046 | 4,368,549 | 1,683,602 |
| 销售服务费 | 4,834,441 | 3,838,794 | 4,706,326 | 1,023,974 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,214,159 | 3,513,794 | 2,872,257 | 2,613,362 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 3,513,794 | 2,872,257 | 2,613,362 |
| 其他费用 | 247,200 | 122,738 | 237,200 | 123,026 |
| 利润总额 | 1,750,179 | 4,548,952 | 154,343,773 | 54,831,007 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,750,179 | 4,548,952 | 154,343,773 | 54,831,007 |
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