基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1387 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 179,633,754 | 65,325,778 | 68,760,496 | 40,928,829 |
| 利息收入 | 6,312,897 | 2,401,673 | 4,034,722 | 1,963,634 |
| 其中：存款利息收入 | 21,938 | 12,199 | 73,946 | 42,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,290,959 | 2,389,474 | 3,960,776 | 1,921,288 |
| 投资收益 | 111,526,256 | 47,897,174 | 56,975,202 | 30,959,209 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 111,526,256 | 47,897,174 | 56,975,202 | 30,959,209 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 61,793,054 | 15,026,150 | 7,428,140 | 7,993,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,547 | 781 | 322,432 | 12,126 |
| 费用 | 25,289,981 | 10,494,771 | 14,551,567 | 7,661,717 |
| 管理人报酬 | 13,105,649 | 5,050,806 | 7,021,104 | 3,972,539 |
| 托管费 | 4,368,549 | 1,683,602 | 2,340,368 | 1,324,180 |
| 销售服务费 | 4,706,326 | 1,023,974 | 69,417 | 25,564 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,872,257 | 2,613,362 | 4,873,478 | 2,216,697 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,872,257 | 2,613,362 | 4,873,478 | 2,216,697 |
| 其他费用 | 237,200 | 123,026 | 247,200 | 122,738 |
| 利润总额 | 154,343,773 | 54,831,007 | 54,208,929 | 33,267,112 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 154,343,773 | 54,831,007 | 54,208,929 | 33,267,112 |
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