基金经理：李彪
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5906 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 81,039,719 | 63,357,978 | 11,281,690 | 9,232,446 |
| 利息收入 | 16,810 | 42,627 | 24,877 | 53,179 |
| 其中：存款利息收入 | 16,810 | 37,803 | 20,053 | 47,452 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,824 | 4,824 | 5,727 |
| 投资收益 | 21,888,666 | 46,915,390 | 2,431,137 | -15,516,728 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 21,745,510 | 43,598,924 | 1,770,756 | -18,385,631 |
| 债券投资收益 | 138,656 | 185,686 | 76,787 | 205,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,500 | 3,130,781 | 583,594 | 2,663,129 |
| 公允价值变动收益 | 59,062,457 | 16,317,940 | 8,792,181 | 24,599,630 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,785 | 82,021 | 33,495 | 96,365 |
| 费用 | 1,325,611 | 2,732,499 | 1,304,586 | 2,225,683 |
| 管理人报酬 | 1,005,380 | 2,165,011 | 1,042,205 | 1,734,253 |
| 托管费 | 175,343 | 310,742 | 137,889 | 249,428 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 41,737 | 65,773 | 30,158 | 30,325 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,737 | 65,773 | 30,158 | 30,325 |
| 其他费用 | 95,461 | 183,434 | 91,167 | 183,204 |
| 利润总额 | 79,714,107 | 60,625,479 | 9,977,104 | 7,006,763 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,714,107 | 60,625,479 | 9,977,104 | 7,006,763 |
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