基金经理：林清源
| 单位净值:2.8618 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:2.8618 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫安混合E(007049)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,900,030 | -1,667,427 | -307,952 | -471,890 |
| 利息收入 | 30,362 | 14,968 | 12,937 | 7,981 |
| 其中：存款利息收入 | 30,362 | 14,968 | 10,990 | 6,034 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,947 | 1,947 |
| 投资收益 | 18,996,542 | -5,217,555 | -1,190,069 | -307,415 |
| 其中：股票投资收益 | 18,746,356 | -5,379,505 | -1,490,932 | -506,852 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,619 | 15,413 | 38,042 | 53,074 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 219,568 | 146,537 | 262,820 | 146,363 |
| 公允价值变动收益 | 6,388,003 | 2,521,326 | 845,475 | -176,902 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,485,123 | 1,013,833 | 23,705 | 4,446 |
| 费用 | 608,600 | 274,435 | 136,210 | 106,901 |
| 管理人报酬 | 391,370 | 184,974 | 83,691 | 43,611 |
| 托管费 | 65,228 | 30,829 | 13,948 | 7,268 |
| 销售服务费 | 120,069 | 53,943 | 14,024 | 6,907 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 31,932 | 4,688 | 24,547 | 49,114 |
| 利润总额 | 26,291,430 | -1,941,862 | -444,162 | -578,791 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,291,430 | -1,941,862 | -444,162 | -578,791 |
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