基金经理：林清源
| 单位净值:1.2123 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫安混合E(007049)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -307,952 | -471,890 | -198,303 | 1,295,806 |
| 利息收入 | 12,937 | 7,981 | 256,411 | 97,117 |
| 其中：存款利息收入 | 10,990 | 6,034 | 22,935 | 13,894 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,947 | 1,947 | 233,477 | 83,223 |
| 投资收益 | -1,190,069 | -307,415 | -2,102,324 | -312,666 |
| 其中：股票投资收益 | -1,490,932 | -506,852 | -1,650,942 | 310,533 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,042 | 53,074 | -699,308 | -814,821 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 262,820 | 146,363 | 247,926 | 191,622 |
| 公允价值变动收益 | 845,475 | -176,902 | 1,645,502 | 1,509,515 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,705 | 4,446 | 2,108 | 1,840 |
| 费用 | 136,210 | 106,901 | 429,454 | 251,035 |
| 管理人报酬 | 83,691 | 43,611 | 244,943 | 137,649 |
| 托管费 | 13,948 | 7,268 | 40,824 | 22,941 |
| 销售服务费 | 14,024 | 6,907 | 18,627 | 9,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 24,547 | 49,114 | 124,651 | 80,110 |
| 利润总额 | -444,162 | -578,791 | -627,758 | 1,044,771 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -444,162 | -578,791 | -627,758 | 1,044,771 |
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