单位(元)博道沪深300增强C(007045)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,468,648 |
-68,979,700 |
-28,778,744 |
-12,657,064 |
利息收入 |
32,158 |
63,540 |
30,521 |
684,965 |
其中:存款利息收入 |
32,158 |
63,539 |
30,521 |
121,870 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
563,095 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资收益 |
670,574 |
-65,138,539 |
-48,809,494 |
58,628,482 |
其中:股票投资收益 |
-2,128,437 |
-70,427,963 |
-51,687,319 |
53,405,046 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
129,107 |
555,989 |
429,412 |
-114,792 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,669,904 |
4,733,434 |
2,448,413 |
5,338,228 |
公允价值变动收益 |
3,723,360 |
-3,971,496 |
19,951,857 |
-72,569,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,555 |
66,796 |
48,372 |
598,954 |
费用 |
1,508,553 |
3,122,869 |
1,668,753 |
13,463,555 |
管理人报酬 |
1,007,610 |
2,045,397 |
1,071,372 |
3,711,470 |
托管费 |
134,348 |
272,720 |
142,850 |
494,863 |
销售服务费 |
164,104 |
387,166 |
232,194 |
1,147,371 |
交易费用 |
- |
- |
- |
7,692,901 |
利息支出 |
16,566 |
52,197 |
30,232 |
25,971 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,566 |
52,197 |
30,232 |
25,971 |
其他费用 |
185,925 |
365,390 |
192,105 |
390,979 |
利润总额 |
2,960,095 |
-72,102,569 |
-30,447,497 |
-26,120,619 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,960,095 |
-72,102,569 |
-30,447,497 |
-26,120,619 |
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