基金经理：张磊
| 单位净值:0.9595 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:0.9595 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳隆混合C(007040)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -34,852,471 | -135,811,937 | 26,616,375 | -69,993 |
| 利息收入 | 369,259 | 632,024 | 65,701 | 9,339 |
| 其中：存款利息收入 | 369,259 | 631,725 | 65,403 | 5,681 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,302 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 299 | 299 | 2,356 |
| 投资收益 | -41,016,418 | -20,994,746 | -8,511,609 | 102,759 |
| 其中：股票投资收益 | -45,131,260 | -23,883,537 | -9,122,836 | 102,469 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,114,842 | 2,888,791 | 611,228 | 664 |
| 公允价值变动收益 | 4,255,965 | -129,567,633 | 32,691,236 | -192,073 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,538,722 | 14,118,418 | 2,371,046 | 9,982 |
| 费用 | 4,728,310 | 5,970,967 | 554,169 | 10,347 |
| 管理人报酬 | 2,780,902 | 3,498,545 | 296,038 | 5,707 |
| 托管费 | 397,272 | 499,792 | 42,291 | 815 |
| 销售服务费 | 1,442,277 | 1,755,430 | 153,122 | 1,456 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,368 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,860 | 217,200 | 62,718 | - |
| 利润总额 | -39,580,782 | -141,782,904 | 26,062,206 | -80,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,580,782 | -141,782,904 | 26,062,206 | -80,340 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。