基金经理：张磊
| 单位净值:0.7853 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.7853 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳隆混合C(007040)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -47,634,635 | -115,079,311 | -34,852,471 | -135,811,937 |
| 利息收入 | 161,942 | 625,847 | 369,259 | 632,024 |
| 其中：存款利息收入 | 161,942 | 601,436 | 369,259 | 631,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,411 | - | 299 |
| 投资收益 | -47,040,161 | -66,003,092 | -41,016,418 | -20,994,746 |
| 其中：股票投资收益 | -49,766,533 | -71,795,815 | -45,131,260 | -23,883,537 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,726,371 | 5,792,723 | 4,114,842 | 2,888,791 |
| 公允价值变动收益 | -1,016,026 | -51,647,360 | 4,255,965 | -129,567,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 259,610 | 1,945,293 | 1,538,722 | 14,118,418 |
| 费用 | 2,156,916 | 7,950,032 | 4,728,310 | 5,970,967 |
| 管理人报酬 | 1,240,897 | 4,653,110 | 2,780,902 | 3,498,545 |
| 托管费 | 177,271 | 664,730 | 397,272 | 499,792 |
| 销售服务费 | 635,612 | 2,414,992 | 1,442,277 | 1,755,430 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,135 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
| 利润总额 | -49,791,551 | -123,029,343 | -39,580,782 | -141,782,904 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -49,791,551 | -123,029,343 | -39,580,782 | -141,782,904 |
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