基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1150 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通聚合纯债(007037)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 18,255,512 | 11,006,689 | 10,115,998 | 57,505,768 |
| 利息收入 | 158,524 | 30,289 | 16,264 | 72,829 |
| 其中：存款利息收入 | 89,924 | 17,090 | 6,761 | 33,058 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,601 | 13,199 | 9,503 | 39,771 |
| 投资收益 | 12,039,512 | 36,778,888 | 24,635,268 | 35,601,355 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,039,512 | 36,778,888 | 24,635,268 | 35,601,355 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,032,456 | -25,802,489 | -14,535,535 | 21,831,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,020 | 1 | - | - |
| 费用 | 2,917,174 | 8,069,741 | 4,233,055 | 7,365,118 |
| 管理人报酬 | 1,345,776 | 2,619,404 | 1,305,978 | 2,533,024 |
| 托管费 | 448,592 | 873,135 | 435,326 | 844,341 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 989,181 | 4,278,538 | 2,350,505 | 3,701,238 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989,181 | 4,278,538 | 2,350,505 | 3,701,238 |
| 其他费用 | 97,943 | 206,500 | 100,423 | 202,200 |
| 利润总额 | 15,338,338 | 2,936,948 | 5,882,943 | 50,140,651 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,338,338 | 2,936,948 | 5,882,943 | 50,140,651 |
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