基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1802 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,654,818 | 690,251 | 64,562,880 | 33,857,633 |
| 利息收入 | 78,982 | 30,609 | 187,252 | 179,589 |
| 其中：存款利息收入 | 70,521 | 25,455 | 123,501 | 115,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,461 | 5,154 | 63,751 | 63,751 |
| 投资收益 | 19,298,294 | 12,279,298 | 60,061,172 | 32,420,994 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,298,294 | 12,279,298 | 60,061,172 | 32,420,994 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,722,771 | -11,619,938 | 4,263,552 | 1,206,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 313 | 281 | 50,903 | 50,137 |
| 费用 | 3,125,190 | 1,829,817 | 7,409,731 | 4,146,412 |
| 管理人报酬 | 1,017,799 | 598,707 | 2,048,336 | 1,173,945 |
| 托管费 | 339,266 | 199,569 | 682,779 | 391,315 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,526,543 | 886,826 | 4,251,119 | 2,350,556 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,526,543 | 886,826 | 4,251,119 | 2,350,556 |
| 其他费用 | 241,550 | 144,715 | 427,474 | 230,573 |
| 利润总额 | 1,529,628 | -1,139,566 | 57,153,148 | 29,711,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,529,628 | -1,139,566 | 57,153,148 | 29,711,221 |
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