基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,857,633 | 12,984,868 | 2,106,266 | 15,204,477 |
| 利息收入 | 179,589 | 415,044 | 50,613 | 641,033 |
| 其中：存款利息收入 | 115,838 | 23,678 | 5,688 | 44,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,751 | 391,365 | 44,925 | 596,827 |
| 投资收益 | 32,420,994 | 5,358,297 | 1,622,322 | 19,975,210 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,420,994 | 5,358,297 | 1,622,322 | 19,975,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,206,912 | 7,211,297 | 433,291 | -5,414,593 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,137 | 230 | 40 | 2,828 |
| 费用 | 4,146,412 | 941,158 | 389,310 | 2,204,039 |
| 管理人报酬 | 1,173,945 | 319,256 | 79,504 | 767,768 |
| 托管费 | 391,315 | 106,419 | 26,501 | 255,923 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,350,556 | 123,867 | 88,392 | 739,582 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,350,556 | 123,867 | 88,392 | 739,582 |
| 其他费用 | 230,573 | 391,555 | 194,913 | 440,645 |
| 利润总额 | 29,711,221 | 12,043,709 | 1,716,956 | 13,000,438 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,711,221 | 12,043,709 | 1,716,956 | 13,000,438 |
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