单位(元)中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
17,642,812 |
45,856,425 |
28,498,047 |
84,224,942 |
| 利息收入 |
16,689 |
97,972 |
50,902 |
480,647 |
| 其中：存款利息收入 |
16,689 |
86,633 |
42,464 |
171,315 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,338 |
8,438 |
309,332 |
| 投资收益 |
17,550,305 |
37,889,449 |
18,523,484 |
48,021,713 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
21,025 |
21,025 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,550,305 |
37,868,424 |
18,502,459 |
48,021,713 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
75,818 |
7,868,974 |
9,923,661 |
35,722,583 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
31 |
- |
- |
| 费用 |
5,714,153 |
10,877,750 |
5,826,919 |
16,039,475 |
| 管理人报酬 |
1,652,122 |
3,266,712 |
1,617,513 |
4,575,249 |
| 托管费 |
660,849 |
1,306,685 |
647,005 |
1,830,100 |
| 销售服务费 |
9,043 |
20,452 |
10,848 |
26,988 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,239,169 |
5,972,347 |
3,396,882 |
9,174,275 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,239,169 |
5,972,347 |
3,396,882 |
9,174,275 |
| 其他费用 |
104,886 |
211,200 |
105,125 |
277,200 |
| 利润总额 |
11,928,659 |
34,978,676 |
22,671,128 |
68,185,468 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,928,659 |
34,978,676 |
22,671,128 |
68,185,468 |
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