基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.1197 | 累计净值:1.2378 | 截止日期:2026/5/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安季添盈定开债C(006987)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,402,969 | 10,026,798 | 64,469,096 | 47,010,092 |
| 利息收入 | 100,270 | 61,448 | 321,199 | 101,820 |
| 其中：存款利息收入 | 29,403 | 17,269 | 201,833 | 90,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,867 | 44,179 | 119,366 | 11,647 |
| 投资收益 | 19,126,793 | 12,344,136 | 63,577,231 | 35,962,411 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,126,793 | 12,344,136 | 63,676,614 | 35,962,411 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -99,383 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,824,097 | -2,378,789 | 570,666 | 10,945,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 费用 | 4,556,572 | 2,640,814 | 13,717,504 | 7,710,933 |
| 管理人报酬 | 1,801,830 | 925,968 | 4,091,225 | 2,126,903 |
| 托管费 | 600,610 | 308,656 | 1,363,742 | 708,968 |
| 销售服务费 | 210,139 | 107,661 | 250,804 | 128,225 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,680,053 | 1,150,646 | 7,607,771 | 4,528,338 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,680,053 | 1,150,646 | 7,607,771 | 4,528,338 |
| 其他费用 | 202,200 | 110,340 | 222,200 | 118,054 |
| 利润总额 | 8,846,397 | 7,385,984 | 50,751,592 | 39,299,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,846,397 | 7,385,984 | 50,751,592 | 39,299,159 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。