单位(元)农银海棠定开混合(006977)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-100,520,991 |
-93,576,857 |
285,483,898 |
100,248,290 |
利息收入 |
216,347 |
166,588 |
310,591 |
117,496 |
其中:存款利息收入 |
216,347 |
166,588 |
310,263 |
117,283 |
债券利息收入 |
- |
- |
328 |
213 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
31,462,943 |
32,052,891 |
326,820,983 |
73,056,034 |
其中:股票投资收益 |
29,463,867 |
30,773,452 |
323,770,138 |
71,886,956 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
776,286 |
105,882 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,999,076 |
1,279,438 |
2,274,558 |
1,063,195 |
公允价值变动收益 |
-132,227,741 |
-125,823,795 |
-41,647,675 |
27,074,760 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,459 |
27,459 |
- |
- |
费用 |
4,646,804 |
3,268,886 |
13,732,410 |
5,619,726 |
管理人报酬 |
3,809,769 |
2,714,698 |
9,731,345 |
4,174,840 |
托管费 |
634,961 |
452,450 |
1,621,891 |
695,807 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
2,176,901 |
650,275 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
202,073 |
101,738 |
202,272 |
98,804 |
利润总额 |
-105,167,795 |
-96,845,743 |
271,751,488 |
94,628,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-105,167,795 |
-96,845,743 |
271,751,488 |
94,628,564 |
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