基金经理：谷超
| 单位净值:0.8437 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:2.9312 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银海棠定开混合(006977)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,430,077 | -19,866,179 | -3,869,590 | -100,520,991 |
| 利息收入 | 17,079 | 34,772 | 21,543 | 216,347 |
| 其中：存款利息收入 | 17,079 | 34,772 | 21,543 | 216,347 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,839,420 | 3,945,159 | 3,168,147 | 31,462,943 |
| 其中：股票投资收益 | -9,709,865 | 1,937,370 | 2,135,146 | 29,463,867 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 870,446 | 2,007,789 | 1,033,001 | 1,999,076 |
| 公允价值变动收益 | 3,392,264 | -23,846,110 | -7,059,281 | -132,227,741 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 27,459 |
| 费用 | 814,642 | 2,200,691 | 1,235,849 | 4,646,804 |
| 管理人报酬 | 615,725 | 1,720,277 | 976,889 | 3,809,769 |
| 托管费 | 102,621 | 286,713 | 162,815 | 634,961 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,296 | 193,701 | 96,145 | 202,073 |
| 利润总额 | -6,244,719 | -22,066,870 | -5,105,439 | -105,167,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,244,719 | -22,066,870 | -5,105,439 | -105,167,795 |
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