基金经理：谷超
| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:3.1244 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银海棠定开混合(006977)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,869,590 | -100,520,991 | -93,576,857 | 285,483,898 |
| 利息收入 | 21,543 | 216,347 | 166,588 | 310,591 |
| 其中：存款利息收入 | 21,543 | 216,347 | 166,588 | 310,263 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 328 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,168,147 | 31,462,943 | 32,052,891 | 326,820,983 |
| 其中：股票投资收益 | 2,135,146 | 29,463,867 | 30,773,452 | 323,770,138 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 776,286 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,033,001 | 1,999,076 | 1,279,438 | 2,274,558 |
| 公允价值变动收益 | -7,059,281 | -132,227,741 | -125,823,795 | -41,647,675 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 27,459 | 27,459 | - |
| 费用 | 1,235,849 | 4,646,804 | 3,268,886 | 13,732,410 |
| 管理人报酬 | 976,889 | 3,809,769 | 2,714,698 | 9,731,345 |
| 托管费 | 162,815 | 634,961 | 452,450 | 1,621,891 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,176,901 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,145 | 202,073 | 101,738 | 202,272 |
| 利润总额 | -5,105,439 | -105,167,795 | -96,845,743 | 271,751,488 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,105,439 | -105,167,795 | -96,845,743 | 271,751,488 |
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