基金经理：赵子良
| 单位净值:1.0193 | 累计净值:1.2709 | 截止日期:2026/7/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发景利纯债A(006970)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,655,508 | 16,293,465 | 68,811,163 | 30,619,140 |
| 利息收入 | 229,785 | 135,222 | 931,837 | 284,544 |
| 其中：存款利息收入 | 10,791 | 6,180 | 134,188 | 4,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 218,994 | 129,042 | 797,649 | 279,925 |
| 投资收益 | 40,921,150 | 25,273,311 | 61,955,184 | 23,103,884 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,921,150 | 25,273,311 | 61,955,184 | 23,103,884 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -13,495,507 | -9,115,069 | 5,924,142 | 7,230,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80 | - | - | - |
| 费用 | 10,718,338 | 5,416,892 | 7,126,480 | 2,976,024 |
| 管理人报酬 | 4,734,852 | 2,360,181 | 2,544,126 | 766,268 |
| 托管费 | 1,578,284 | 786,727 | 848,042 | 255,423 |
| 销售服务费 | 573 | 508 | 2,224 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,138,480 | 2,131,111 | 3,486,306 | 1,824,531 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,138,480 | 2,131,111 | 3,486,306 | 1,824,531 |
| 其他费用 | 212,500 | 114,111 | 208,200 | 103,632 |
| 利润总额 | 16,937,170 | 10,876,573 | 61,684,683 | 27,643,116 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,937,170 | 10,876,573 | 61,684,683 | 27,643,116 |
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