基金经理：朱佳
| 单位净值:1.2825 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3325 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 202,510,499 | 15,953,668 | 7,109,830 | 4,659,877 |
| 利息收入 | 51,360 | 23,161 | 11,667 | 33,323 |
| 其中：存款利息收入 | 11,216 | 12,185 | 6,043 | 30,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,144 | 10,976 | 5,623 | 2,599 |
| 投资收益 | 96,451,064 | 12,039,906 | 3,357,153 | 9,363,928 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 96,451,064 | 12,039,906 | 3,357,153 | 9,363,928 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 105,393,610 | 3,852,572 | 3,729,749 | -4,779,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 614,465 | 38,029 | 11,261 | 41,659 |
| 费用 | 14,088,655 | 2,631,415 | 751,489 | 1,574,401 |
| 管理人报酬 | 3,290,491 | 501,058 | 162,010 | 430,538 |
| 托管费 | 1,096,830 | 167,019 | 54,003 | 143,513 |
| 销售服务费 | 1,156,742 | 150,438 | 31,357 | 116,164 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,891,571 | 1,496,283 | 370,093 | 596,376 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,891,571 | - | 370,093 | 596,376 |
| 其他费用 | 653,020 | 316,616 | 134,026 | 287,810 |
| 利润总额 | 188,421,844 | 13,322,253 | 6,358,341 | 3,085,476 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 188,421,844 | 13,322,253 | 6,358,341 | 3,085,476 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。