单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
202,510,499 |
15,953,668 |
7,109,830 |
4,659,877 |
利息收入 |
51,360 |
23,161 |
11,667 |
33,323 |
其中:存款利息收入 |
11,216 |
12,185 |
6,043 |
30,725 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,144 |
10,976 |
5,623 |
2,599 |
投资收益 |
96,451,064 |
12,039,906 |
3,357,153 |
9,363,928 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
96,451,064 |
12,039,906 |
3,357,153 |
9,363,928 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
105,393,610 |
3,852,572 |
3,729,749 |
-4,779,034 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
614,465 |
38,029 |
11,261 |
41,659 |
费用 |
14,088,655 |
2,631,415 |
751,489 |
1,574,401 |
管理人报酬 |
3,290,491 |
501,058 |
162,010 |
430,538 |
托管费 |
1,096,830 |
167,019 |
54,003 |
143,513 |
销售服务费 |
1,156,742 |
150,438 |
31,357 |
116,164 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,891,571 |
1,496,283 |
370,093 |
596,376 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,891,571 |
- |
370,093 |
596,376 |
其他费用 |
653,020 |
316,616 |
134,026 |
287,810 |
利润总额 |
188,421,844 |
13,322,253 |
6,358,341 |
3,085,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
188,421,844 |
13,322,253 |
6,358,341 |
3,085,476 |
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