基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3565 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4065 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:93.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 214,465,763 | 1,205,433,595 | 202,510,499 | 15,953,668 |
| 利息收入 | 489,397 | 702,882 | 51,360 | 23,161 |
| 其中：存款利息收入 | 421,948 | 472,427 | 11,216 | 12,185 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,449 | 230,455 | 40,144 | 10,976 |
| 投资收益 | 667,535,829 | 547,755,863 | 96,451,064 | 12,039,906 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 667,535,829 | 547,755,863 | 96,451,064 | 12,039,906 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -457,062,987 | 653,848,616 | 105,393,610 | 3,852,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,503,524 | 3,126,234 | 614,465 | 38,029 |
| 费用 | 99,310,135 | 59,716,871 | 14,088,655 | 2,631,415 |
| 管理人报酬 | 22,303,614 | 15,113,447 | 3,290,491 | 501,058 |
| 托管费 | 7,434,538 | 5,037,816 | 1,096,830 | 167,019 |
| 销售服务费 | 9,567,902 | 6,311,848 | 1,156,742 | 150,438 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 58,307,807 | 30,533,297 | 7,891,571 | 1,496,283 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,307,807 | 30,533,297 | 7,891,571 | - |
| 其他费用 | 1,696,273 | 2,720,464 | 653,020 | 316,616 |
| 利润总额 | 115,155,628 | 1,145,716,723 | 188,421,844 | 13,322,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 115,155,628 | 1,145,716,723 | 188,421,844 | 13,322,253 |
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