单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
750,931 |
25,797,054 |
21,692,904 |
53,775,210 |
| 利息收入 |
2,841 |
211,609 |
185,768 |
48,431,444 |
| 其中：存款利息收入 |
2,841 |
15,229 |
10,183 |
342,247 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
43,214,564 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
196,380 |
175,585 |
4,874,632 |
| 投资收益 |
401,547 |
33,287,340 |
29,437,098 |
-4,104,374 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
401,547 |
33,287,340 |
29,437,098 |
-4,104,374 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
334,007 |
-7,703,450 |
-7,931,108 |
8,934,374 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12,537 |
1,555 |
1,146 |
513,766 |
| 费用 |
149,468 |
4,361,129 |
3,647,917 |
7,344,462 |
| 管理人报酬 |
56,890 |
2,228,649 |
1,878,479 |
4,764,434 |
| 托管费 |
18,963 |
742,883 |
626,160 |
1,588,145 |
| 销售服务费 |
871 |
2,939 |
1,548 |
1,271 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
139,507 |
| 利息支出 |
33,597 |
1,179,458 |
1,014,034 |
631,405 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,597 |
1,179,458 |
1,014,034 |
631,405 |
| 其他费用 |
39,147 |
207,200 |
127,696 |
219,700 |
| 利润总额 |
601,463 |
21,435,925 |
18,044,987 |
46,430,748 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
601,463 |
21,435,925 |
18,044,987 |
46,430,748 |
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