基金经理：田元强
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0514 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 收入 | 45,839,899 | 72,241,014 | 1,598,565 | |
| 利息收入 | 70,891,299 | 51,207,148 | 1,375,090 | |
| 其中：存款利息收入 | 178,789 | 704,625 | 610,152 | |
| 债券利息收入 | 68,815,156 | 48,648,897 | 385,357 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,897,353 | 1,853,627 | 379,581 | |
| 投资收益 | 43,621,572 | -1,156,579 | -106,492 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 43,621,572 | -1,156,579 | -106,492 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -68,673,022 | 22,190,398 | 329,920 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 50 | 47 | 47 | |
| 费用 | 10,372,313 | 8,226,878 | 262,909 | |
| 管理人报酬 | 6,013,613 | 4,390,701 | 168,658 | |
| 托管费 | 2,004,538 | 1,463,704 | 56,357 | |
| 销售服务费 | 2 | 9 | 2 | |
| 交易费用 | 102,853 | 90,114 | 3,421 | |
| 利息支出 | 2,125,896 | 2,170,649 | 1,468 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,125,896 | 2,170,649 | 1,468 | |
| 其他费用 | 125,411 | 111,700 | 33,003 | |
| 利润总额 | 35,467,586 | 64,014,136 | 1,335,656 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 35,467,586 | 64,014,136 | 1,335,656 | |
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