基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0377 | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金聚鑫定开债(006927)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,810,253 | 61,052,853 | 28,182,635 | 46,265,416 |
| 利息收入 | 743 | 13,306 | 12,190 | 771,516 |
| 其中：存款利息收入 | 743 | 13,306 | 12,190 | 20,578 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 750,938 |
| 投资收益 | 22,394,483 | 49,434,211 | 20,551,719 | 42,332,578 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,394,483 | 49,434,211 | 20,551,719 | 42,332,578 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,584,973 | 11,605,337 | 7,618,726 | 3,161,323 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,050,494 | 8,552,761 | 3,775,935 | 9,905,661 |
| 管理人报酬 | 1,617,073 | 2,857,129 | 1,238,185 | 3,078,148 |
| 托管费 | 539,024 | 952,376 | 412,728 | 1,026,049 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,797,062 | 4,548,056 | 2,027,853 | 5,610,061 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,797,062 | 4,548,056 | 2,027,853 | 5,610,061 |
| 其他费用 | 96,951 | 195,200 | 97,169 | 190,700 |
| 利润总额 | 7,759,759 | 52,500,092 | 24,406,700 | 36,359,755 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,759,759 | 52,500,092 | 24,406,700 | 36,359,755 |
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