基金经理：史程
| 单位净值:1.3088 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.3088 | 截止日期:2020/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | ||
| 收入 | 24,981,768 | 9,298,319 | ||
| 利息收入 | 1,165,747 | 929,109 | ||
| 其中：存款利息收入 | 763,554 | 560,569 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 402,193 | 368,540 | ||
| 投资收益 | 17,686,118 | 2,116,208 | ||
| 其中：股票投资收益 | 14,838,052 | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,848,066 | 2,116,208 | ||
| 公允价值变动收益 | 5,427,414 | 6,081,918 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 702,489 | 171,083 | ||
| 费用 | 4,994,636 | 2,488,233 | ||
| 管理人报酬 | 3,387,374 | 1,811,136 | ||
| 托管费 | 564,562 | 301,856 | ||
| 销售服务费 | 53,833 | 31,100 | ||
| 交易费用 | 835,018 | 285,620 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 153,849 | 58,521 | ||
| 利润总额 | 19,987,132 | 6,810,085 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 19,987,132 | 6,810,085 | ||
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