基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9439 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9439 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,389,432 | -19,021,305 | -9,983,280 | -8,076,123 |
| 利息收入 | 20,652 | 40,609 | 19,173 | 45,166 |
| 其中：存款利息收入 | 20,652 | 40,609 | 19,173 | 45,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,135,110 | -11,594,377 | -1,988,712 | 7,183,332 |
| 其中：股票投资收益 | 1,328,103 | -12,229,609 | -2,345,962 | 6,868,106 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,911 | 405 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 805,096 | 634,827 | 357,250 | 315,226 |
| 公允价值变动收益 | -858,927 | -7,705,713 | -8,160,636 | -15,529,651 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 92,597 | 238,176 | 146,895 | 225,030 |
| 费用 | 577,786 | 1,079,750 | 544,782 | 1,583,902 |
| 管理人报酬 | 431,496 | 789,786 | 399,800 | 778,453 |
| 托管费 | 71,916 | 131,631 | 66,633 | 129,742 |
| 销售服务费 | 33,700 | 56,569 | 27,858 | 42,573 |
| 交易费用 | - | - | - | 532,030 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,674 | 101,763 | 50,490 | 101,105 |
| 利润总额 | 811,646 | -20,101,054 | -10,528,062 | -9,660,025 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 811,646 | -20,101,054 | -10,528,062 | -9,660,025 |
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