基金经理：史程
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 收入 | 9,298,319 | |||
| 利息收入 | 929,109 | |||
| 其中：存款利息收入 | 560,569 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 368,540 | |||
| 投资收益 | 2,116,208 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 2,116,208 | |||
| 公允价值变动收益 | 6,081,918 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 171,083 | |||
| 费用 | 2,488,233 | |||
| 管理人报酬 | 1,811,136 | |||
| 托管费 | 301,856 | |||
| 销售服务费 | 31,100 | |||
| 交易费用 | 285,620 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 58,521 | |||
| 利润总额 | 6,810,085 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 6,810,085 | |||
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