单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
6,304,960 |
24,981,768 |
9,298,319 |
| 利息收入 |
42,259 |
1,165,747 |
929,109 |
| 其中：存款利息收入 |
42,259 |
763,554 |
560,569 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
402,193 |
368,540 |
| 投资收益 |
1,603,368 |
17,686,118 |
2,116,208 |
| 其中：股票投资收益 |
990,489 |
14,838,052 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
612,879 |
2,848,066 |
2,116,208 |
| 公允价值变动收益 |
4,575,828 |
5,427,414 |
6,081,918 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
83,505 |
702,489 |
171,083 |
| 费用 |
779,246 |
4,994,636 |
2,488,233 |
| 管理人报酬 |
463,667 |
3,387,374 |
1,811,136 |
| 托管费 |
77,278 |
564,562 |
301,856 |
| 销售服务费 |
13,302 |
53,833 |
31,100 |
| 交易费用 |
139,946 |
835,018 |
285,620 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
85,053 |
153,849 |
58,521 |
| 利润总额 |
5,525,713 |
19,987,132 |
6,810,085 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,525,713 |
19,987,132 |
6,810,085 |
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