基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9268 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:0.9268 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票A(006923)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,881 | -2,423,572 | 1,389,432 | -19,021,305 |
| 利息收入 | 17,221 | 41,147 | 20,652 | 40,609 |
| 其中：存款利息收入 | 17,221 | 41,147 | 20,652 | 40,609 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,675,368 | 2,072,293 | 2,135,110 | -11,594,377 |
| 其中：股票投资收益 | -8,455,313 | 1,160,785 | 1,328,103 | -12,229,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,736 | 1,911 | 405 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 779,945 | 909,772 | 805,096 | 634,827 |
| 公允价值变动收益 | 7,654,123 | -4,650,414 | -858,927 | -7,705,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,906 | 113,403 | 92,597 | 238,176 |
| 费用 | 375,647 | 1,060,086 | 577,786 | 1,079,750 |
| 管理人报酬 | 265,700 | 742,660 | 431,496 | 789,786 |
| 托管费 | 44,283 | 123,777 | 71,916 | 131,631 |
| 销售服务费 | 25,492 | 62,030 | 33,700 | 56,569 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,172 | 131,620 | 40,674 | 101,763 |
| 利润总额 | -365,766 | -3,483,658 | 811,646 | -20,101,054 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -365,766 | -3,483,658 | 811,646 | -20,101,054 |
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