基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5648 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5648 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票A(006923)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,057,021 | -49,586 | 9,881 | -2,423,572 |
| 利息收入 | 14,061 | 32,481 | 17,221 | 41,147 |
| 其中：存款利息收入 | 14,061 | 32,481 | 17,221 | 41,147 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,006,500 | -11,516,741 | -7,675,368 | 2,072,293 |
| 其中：股票投资收益 | 6,731,653 | -12,617,669 | -8,455,313 | 1,160,785 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,736 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 274,847 | 1,100,929 | 779,945 | 909,772 |
| 公允价值变动收益 | -1,164,142 | 11,414,263 | 7,654,123 | -4,650,414 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,602 | 20,411 | 13,906 | 113,403 |
| 费用 | 406,586 | 685,473 | 375,647 | 1,060,086 |
| 管理人报酬 | 321,879 | 519,561 | 265,700 | 742,660 |
| 托管费 | 53,647 | 86,594 | 44,283 | 123,777 |
| 销售服务费 | 30,465 | 49,722 | 25,492 | 62,030 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 595 | 29,596 | 40,172 | 131,620 |
| 利润总额 | 5,650,435 | -735,059 | -365,766 | -3,483,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,650,435 | -735,059 | -365,766 | -3,483,658 |
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