基金经理：卢少强
| 单位净值:1.6170 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.6170 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 94,923,665 | 62,405,325 | 15,754,426 | 2,078,448 |
| 利息收入 | 21,804 | 43,099 | 19,067 | 47,748 |
| 其中：存款利息收入 | 21,804 | 43,099 | 19,067 | 47,748 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 38,675,717 | 38,830,895 | 2,867,063 | -7,075,376 |
| 其中：股票投资收益 | -54,703 | - | - | 298,071 |
| 基金投资收益 | 37,747,465 | 37,765,238 | 2,470,290 | -7,930,072 |
| 债券投资收益 | 88,679 | 109,814 | 115,154 | 255,020 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 894,276 | 955,844 | 281,619 | 301,605 |
| 公允价值变动收益 | 56,159,679 | 23,472,780 | 12,845,391 | 9,023,922 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 66,465 | 58,551 | 22,905 | 82,154 |
| 费用 | 1,406,783 | 2,541,283 | 1,195,451 | 2,326,649 |
| 管理人报酬 | 1,056,946 | 1,897,725 | 898,745 | 1,679,826 |
| 托管费 | 252,597 | 427,860 | 191,292 | 356,106 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 898 | 15,910 | 12,027 | 79,087 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898 | 15,910 | 12,027 | 79,087 |
| 其他费用 | 89,751 | 184,800 | 91,640 | 191,594 |
| 利润总额 | 93,516,882 | 59,864,042 | 14,558,975 | -248,201 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,516,882 | 59,864,042 | 14,558,975 | -248,201 |
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