基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0950 | 累计净值:1.2130 | 截止日期:2024/12/6 | |||
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| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠鸿纯债(006889)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 20,759,242 | 49,908,540 | 31,565,108 | 18,893,104 |
| 利息收入 | 86,416 | 118,809 | 51,885 | 1,132,498 |
| 其中：存款利息收入 | 4,909 | 10,212 | 5,743 | 892,827 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 81,507 | 108,597 | 46,142 | 239,670 |
| 投资收益 | 14,212,588 | 36,761,299 | 18,749,070 | 26,178,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,212,588 | 36,761,299 | 18,749,070 | 26,178,399 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,460,230 | 13,028,283 | 12,764,110 | -8,419,523 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9 | 150 | 42 | 1,731 |
| 费用 | 2,389,277 | 4,852,061 | 2,366,867 | 5,010,281 |
| 管理人报酬 | 1,531,488 | 2,992,454 | 1,469,259 | 3,172,931 |
| 托管费 | 510,496 | 997,485 | 489,753 | 1,057,644 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 208,574 | 590,229 | 275,121 | 530,251 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208,574 | 590,229 | 275,121 | 530,251 |
| 其他费用 | 118,054 | 237,500 | 114,607 | 229,900 |
| 利润总额 | 18,369,966 | 45,056,479 | 29,198,241 | 13,882,823 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,369,966 | 45,056,479 | 29,198,241 | 13,882,823 |
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