单位(元)平安惠鸿纯债(006889)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
9,073,544 |
33,141,409 |
20,759,242 |
49,908,540 |
| 利息收入 |
1,314,997 |
1,137,000 |
86,416 |
118,809 |
| 其中：存款利息收入 |
6,058 |
17,153 |
4,909 |
10,212 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,308,939 |
1,119,847 |
81,507 |
108,597 |
| 投资收益 |
12,481,279 |
28,500,203 |
14,212,588 |
36,761,299 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,481,279 |
28,500,203 |
14,212,588 |
36,761,299 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,722,737 |
3,504,175 |
6,460,230 |
13,028,283 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5 |
30 |
9 |
150 |
| 费用 |
2,132,753 |
4,598,084 |
2,389,277 |
4,852,061 |
| 管理人报酬 |
1,494,879 |
3,092,050 |
1,531,488 |
2,992,454 |
| 托管费 |
498,293 |
1,030,683 |
510,496 |
997,485 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,807 |
213,290 |
208,574 |
590,229 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,807 |
213,290 |
208,574 |
590,229 |
| 其他费用 |
110,340 |
222,200 |
118,054 |
237,500 |
| 利润总额 |
6,940,791 |
28,543,324 |
18,369,966 |
45,056,479 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,940,791 |
28,543,324 |
18,369,966 |
45,056,479 |
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