单位(元)华宝大健康混合A(006881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,755,752 |
1,273,143 |
-26,804,823 |
-16,388,938 |
利息收入 |
63,457 |
31,452 |
76,847 |
44,541 |
其中:存款利息收入 |
63,457 |
31,452 |
69,450 |
37,144 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,397 |
7,397 |
投资收益 |
104,037 |
2,786,996 |
-22,683,052 |
-18,763,273 |
其中:股票投资收益 |
-286,379 |
2,449,683 |
-23,016,839 |
-19,012,681 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
390,416 |
337,313 |
333,787 |
249,408 |
公允价值变动收益 |
3,565,372 |
-1,556,273 |
-4,236,046 |
2,305,551 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,886 |
10,967 |
37,429 |
24,243 |
费用 |
1,499,063 |
769,952 |
1,670,216 |
870,242 |
管理人报酬 |
1,137,022 |
602,464 |
1,282,910 |
668,396 |
托管费 |
189,504 |
100,411 |
213,818 |
111,399 |
销售服务费 |
38,320 |
500 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
134,218 |
66,577 |
173,488 |
90,447 |
利润总额 |
2,256,689 |
503,191 |
-28,475,039 |
-17,259,180 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,256,689 |
503,191 |
-28,475,039 |
-17,259,180 |
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