基金经理：李申
| 单位净值:0.3584 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.6262 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治量化核心精选混合A(006877)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 168,139 | 267,342 | 54,513 | -1,764,210 |
| 利息收入 | 955 | 2,394 | 1,189 | 6,766 |
| 其中：存款利息收入 | 955 | 2,394 | 1,189 | 6,766 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -319,270 | 497,604 | -69,895 | -2,302,576 |
| 其中：股票投资收益 | -361,009 | 359,986 | -120,191 | -2,356,373 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 8 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 41,740 | 137,618 | 50,296 | 53,788 |
| 公允价值变动收益 | 439,495 | -349,434 | 75,617 | 446,864 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,959 | 116,779 | 47,602 | 84,735 |
| 费用 | 41,082 | 88,588 | 37,072 | 93,965 |
| 管理人报酬 | 32,121 | 67,971 | 28,345 | 56,682 |
| 托管费 | 2,677 | 5,664 | 2,362 | 4,724 |
| 销售服务费 | 4,104 | 9,181 | 3,790 | 8,452 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,180 | 5,772 | 2,574 | 24,107 |
| 利润总额 | 127,056 | 178,754 | 17,441 | -1,858,175 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,056 | 178,754 | 17,441 | -1,858,175 |
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