基金经理：魏东
| 单位净值:1.4497 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.4497 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心资产混合(006864)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 42,885,089 | 19,505,992 | -28,957,406 | 4,136,755 |
| 利息收入 | 40,404 | 75,550 | 40,711 | 154,253 |
| 其中：存款利息收入 | 40,404 | 75,550 | 40,711 | 154,253 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,406,439 | -41,959,335 | -36,284,676 | -71,694,869 |
| 其中：股票投资收益 | 21,611,885 | -44,416,579 | -37,925,821 | -74,020,205 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,088 | 11,661 | 144 | 268,254 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,787,466 | 2,445,583 | 1,641,001 | 2,057,083 |
| 公允价值变动收益 | 19,430,669 | 61,382,865 | 7,284,342 | 75,624,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,578 | 6,911 | 2,217 | 53,040 |
| 费用 | 2,174,544 | 4,206,498 | 2,218,813 | 7,637,336 |
| 管理人报酬 | 1,779,528 | 3,435,577 | 1,817,246 | 6,375,910 |
| 托管费 | 296,588 | 572,596 | 302,874 | 1,062,652 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,427 | 198,325 | 98,693 | 198,772 |
| 利润总额 | 40,710,546 | 15,299,494 | -31,176,219 | -3,500,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,710,546 | 15,299,494 | -31,176,219 | -3,500,581 |
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