基金经理：魏东
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心资产混合(006864)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -28,957,406 | 4,136,755 | 84,718,852 | -208,952,117 |
| 利息收入 | 40,711 | 154,253 | 93,764 | 139,206 |
| 其中：存款利息收入 | 40,711 | 154,253 | 93,764 | 139,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -36,284,676 | -71,694,869 | -38,014,166 | -79,121,820 |
| 其中：股票投资收益 | -37,925,821 | -74,020,205 | -39,571,954 | -83,016,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 144 | 268,254 | 241,681 | 638,983 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,641,001 | 2,057,083 | 1,316,106 | 3,255,819 |
| 公允价值变动收益 | 7,284,342 | 75,624,331 | 122,628,785 | -130,020,320 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,217 | 53,040 | 10,469 | 50,817 |
| 费用 | 2,218,813 | 7,637,336 | 4,520,708 | 9,751,524 |
| 管理人报酬 | 1,817,246 | 6,375,910 | 3,785,984 | 8,160,833 |
| 托管费 | 302,874 | 1,062,652 | 630,997 | 1,360,139 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,693 | 198,772 | 103,724 | 230,543 |
| 利润总额 | -31,176,219 | -3,500,581 | 80,198,144 | -218,703,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,176,219 | -3,500,581 | 80,198,144 | -218,703,641 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。