基金经理：王景明
| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方国利6个月定开债券发起(006842)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 320,766 | 190,237 | 22,536,113 | 16,995,750 |
| 利息收入 | 3,717 | 2,046 | 249,432 | 163,021 |
| 其中：存款利息收入 | 3,717 | 2,046 | 167,145 | 129,599 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 82,287 | 33,422 |
| 投资收益 | 295,694 | 168,480 | 21,070,545 | 15,508,316 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 295,694 | 168,480 | 21,070,545 | 15,508,316 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 21,355 | 19,711 | 1,216,136 | 1,324,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 73,438 | 57,262 | 3,390,303 | 2,824,952 |
| 管理人报酬 | 32,136 | 15,850 | 1,216,044 | 911,338 |
| 托管费 | 10,712 | 5,283 | 405,348 | 303,779 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,226 | 3,828 | 1,529,848 | 1,472,227 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,226 | 3,828 | 1,529,848 | 1,472,227 |
| 其他费用 | 26,242 | 32,203 | 215,753 | 119,194 |
| 利润总额 | 247,328 | 132,975 | 19,145,810 | 14,170,798 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 247,328 | 132,975 | 19,145,810 | 14,170,798 |
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