基金经理：刘宁
| 单位净值:2.0585 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.0585 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时汇悦回报混合(006813)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,697,145 | 4,854,350 | 1,047,092 | 928,029 |
| 利息收入 | 25,231 | 11,579 | 53,763 | 21,621 |
| 其中：存款利息收入 | 25,231 | 11,579 | 50,449 | 21,621 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,314 | - |
| 投资收益 | 16,545,544 | 2,105,950 | 982,428 | -1,636,544 |
| 其中：股票投资收益 | 16,009,843 | 1,747,714 | 148,109 | -2,183,103 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -43,904 | -48,390 | -24,987 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 579,604 | 406,625 | 859,306 | 546,559 |
| 公允价值变动收益 | 7,105,305 | 2,720,762 | 5,978 | 2,540,741 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,066 | 16,059 | 4,923 | 2,211 |
| 费用 | 837,498 | 379,433 | 855,467 | 466,191 |
| 管理人报酬 | 630,564 | 282,020 | 621,371 | 321,057 |
| 托管费 | 105,094 | 47,003 | 103,562 | 53,510 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,838 | 50,408 | 130,534 | 91,625 |
| 利润总额 | 22,859,647 | 4,474,917 | 191,625 | 461,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,859,647 | 4,474,917 | 191,625 | 461,838 |
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