基金经理：袁帅
| 单位净值:1.9486 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.9486 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康香港银行指数A(006809)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 9,860,207 | 152,198,628 | 92,680,413 | 27,968,849 |
| 利息收入 | 161,961 | 352,493 | 86,374 | 36,022 |
| 其中：存款利息收入 | 161,961 | 352,493 | 86,374 | 36,022 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 58,396,578 | 88,452,134 | 20,419,359 | 9,551,790 |
| 其中：股票投资收益 | 46,255,811 | 56,048,100 | 8,531,385 | 4,051,079 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 4,824 | -35 | 7,040 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,140,767 | 32,399,210 | 11,888,009 | 5,493,671 |
| 公允价值变动收益 | -48,858,716 | 62,716,377 | 71,916,693 | 18,209,879 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,384 | 677,625 | 257,987 | 171,157 |
| 费用 | 3,114,391 | 5,919,440 | 1,947,677 | 883,202 |
| 管理人报酬 | 1,976,090 | 3,472,659 | 1,102,776 | 464,135 |
| 托管费 | 395,218 | 694,532 | 220,555 | 92,827 |
| 销售服务费 | 657,719 | 1,572,029 | 540,736 | 177,098 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,364 | 180,220 | 83,610 | 149,142 |
| 利润总额 | 6,745,816 | 146,279,188 | 90,732,736 | 27,085,647 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,745,816 | 146,279,188 | 90,732,736 | 27,085,647 |
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