基金经理：刘思
| 单位净值:1.0844 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2022/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信睿兴纯债债券(006791)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 22,334,837 | 9,396,910 | 18,910,584 | 12,106,044 |
| 利息收入 | 20,873,445 | 10,503,736 | 18,301,187 | 9,782,792 |
| 其中：存款利息收入 | 11,816 | 6,006 | 24,975 | 15,942 |
| 债券利息收入 | 20,850,640 | 10,493,381 | 18,152,562 | 9,752,700 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,989 | 4,349 | 123,649 | 14,150 |
| 投资收益 | 468,299 | -1,178,268 | 546,527 | 3,600,796 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 468,299 | -1,178,268 | 546,527 | 3,600,796 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 993,092 | 71,441 | 62,870 | -1,277,545 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 3,869,330 | 2,024,275 | 3,165,198 | 1,912,646 |
| 管理人报酬 | 1,265,609 | 626,580 | 1,245,901 | 616,674 |
| 托管费 | 421,870 | 208,860 | 415,300 | 205,558 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 38,895 | 19,795 | 44,327 | 22,982 |
| 利息支出 | 1,886,043 | 1,037,107 | 1,183,016 | 925,499 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,886,043 | 1,037,107 | 1,183,016 | 925,499 |
| 其他费用 | 224,317 | 112,703 | 230,855 | 116,810 |
| 利润总额 | 18,465,507 | 7,372,635 | 15,745,386 | 10,193,398 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,465,507 | 7,372,635 | 15,745,386 | 10,193,398 |
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