| 单位净值:1.0198 | 累计净值:1.0198 | 截止日期:2019/12/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信睿兴纯债债券(006791)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 收入 | 3,587,718 | |||
| 利息收入 | 3,031,932 | |||
| 其中：存款利息收入 | 277,471 | |||
| 债券利息收入 | 993,845 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,760,616 | |||
| 投资收益 | 116,800 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 116,800 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 415,130 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 23,857 | |||
| 费用 | 521,348 | |||
| 管理人报酬 | 332,904 | |||
| 托管费 | 110,968 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 5,375 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 72,101 | |||
| 利润总额 | 3,066,371 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 3,066,371 | |||
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