基金经理：许廷全
| 单位净值:0.7683 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.7683 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信港股通精选股票(006781)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,031,153 | -15,017,570 | -7,629,088 | -5,691,936 |
| 利息收入 | 15,146 | 40,695 | 21,366 | 45,195 |
| 其中：存款利息收入 | 15,146 | 40,695 | 21,366 | 45,195 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,764,900 | -5,558,043 | -1,707,691 | -8,069,891 |
| 其中：股票投资收益 | -6,219,707 | -6,719,568 | -2,361,109 | -9,705,335 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 454,807 | 1,161,525 | 653,417 | 1,635,444 |
| 公允价值变动收益 | 2,712,931 | -9,523,450 | -5,956,658 | 2,309,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,669 | 23,227 | 13,895 | 23,150 |
| 费用 | 508,041 | 1,259,253 | 655,084 | 1,335,026 |
| 管理人报酬 | 380,254 | 953,695 | 498,978 | 1,018,224 |
| 托管费 | 63,376 | 158,949 | 83,163 | 169,704 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,412 | 146,608 | 72,944 | 147,099 |
| 利润总额 | -3,539,194 | -16,276,823 | -8,284,172 | -7,026,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,539,194 | -16,276,823 | -8,284,172 | -7,026,962 |
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