单位(元)广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-7,478,564 |
-207,754 |
36,020 |
-1,200,490 |
利息收入 |
18,020 |
10,221 |
13,566 |
6,388 |
其中:存款利息收入 |
15,471 |
7,673 |
13,566 |
6,388 |
债券利息收入 |
2,548 |
2,548 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
304,954 |
357,393 |
-24,887 |
121,481 |
其中:股票投资收益 |
-300,470 |
46,031 |
-636,730 |
-164,152 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-974 |
-974 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
606,398 |
312,335 |
611,843 |
285,633 |
公允价值变动收益 |
-7,815,900 |
-597,296 |
-12,792 |
-1,353,963 |
汇兑收益 |
-39,897 |
-15,834 |
5,260 |
-1,751 |
其他收入 |
54,260 |
37,761 |
54,873 |
27,354 |
费用 |
479,847 |
201,391 |
313,581 |
148,327 |
管理人报酬 |
157,557 |
75,472 |
108,292 |
47,276 |
托管费 |
31,511 |
15,094 |
21,658 |
9,455 |
销售服务费 |
32,242 |
13,989 |
17,289 |
5,349 |
交易费用 |
90,619 |
43,929 |
44,944 |
19,856 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
167,917 |
52,906 |
121,397 |
66,390 |
利润总额 |
-7,958,411 |
-409,146 |
-277,561 |
-1,348,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,958,411 |
-409,146 |
-277,561 |
-1,348,816 |
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