基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2016 | 截止日期:2025/3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰润中短债A(006772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 81,730,988 | 16,447,347 | 14,989,671 | 106,480,675 |
| 利息收入 | 1,486,528 | 85,353 | 73,846 | 1,406,393 |
| 其中：存款利息收入 | 637,433 | 49,806 | 39,010 | 191,450 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 849,096 | 35,547 | 34,836 | 1,214,943 |
| 投资收益 | 67,151,873 | 16,137,308 | 14,822,127 | 125,111,123 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68,383,649 | 16,140,614 | 14,822,127 | 125,111,123 |
| 资产支持证券投资收益 | 52,283 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,284,059 | -3,306 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,611,654 | 193,924 | 92,328 | -20,146,394 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 480,932 | 30,763 | 1,370 | 109,552 |
| 费用 | 10,337,232 | 2,282,560 | 1,835,414 | 14,776,981 |
| 管理人报酬 | 4,589,960 | 1,028,047 | 885,352 | 9,008,093 |
| 托管费 | 1,468,787 | 328,975 | 283,313 | 2,882,590 |
| 销售服务费 | 2,161,888 | 715 | 76 | 68 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,011,810 | 688,513 | 524,518 | 2,621,368 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,011,810 | 688,513 | 524,518 | 2,621,368 |
| 其他费用 | 104,376 | 226,387 | 132,770 | 264,736 |
| 利润总额 | 71,393,756 | 14,164,788 | 13,154,257 | 91,703,694 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,393,756 | 14,164,788 | 13,154,257 | 91,703,694 |
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