基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1219 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2349 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰润中短债A(006772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 33,823,874 | 23,493,581 | 125,963,535 | 81,730,988 |
| 利息收入 | 443,173 | 320,334 | 2,124,869 | 1,486,528 |
| 其中：存款利息收入 | 282,408 | 159,569 | 1,203,696 | 637,433 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 160,765 | 160,765 | 921,173 | 849,096 |
| 投资收益 | 50,029,762 | 34,301,302 | 104,099,029 | 67,151,873 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 50,024,898 | 34,301,302 | 116,883,233 | 68,383,649 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 100,544 | 52,283 |
| 衍生工具收益 | 4,864 | - | -12,884,747 | -1,284,059 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,827,448 | -11,294,269 | 18,684,389 | 12,611,654 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 178,387 | 166,214 | 1,055,248 | 480,932 |
| 费用 | 12,207,528 | 8,004,690 | 22,926,791 | 10,337,232 |
| 管理人报酬 | 5,595,472 | 3,816,455 | 9,266,677 | 4,589,960 |
| 托管费 | 1,790,551 | 1,221,266 | 2,965,337 | 1,468,787 |
| 销售服务费 | 789,574 | 512,632 | 3,373,043 | 2,161,888 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,715,418 | 2,297,050 | 7,056,461 | 2,011,810 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,715,418 | 2,297,050 | 7,056,461 | 2,011,810 |
| 其他费用 | 286,455 | 141,287 | 252,277 | 104,376 |
| 利润总额 | 21,616,346 | 15,488,890 | 103,036,743 | 71,393,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,616,346 | 15,488,890 | 103,036,743 | 71,393,756 |
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