基金经理：张沛
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.7095 | 截止日期:2025/11/18 | |||
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| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河嘉裕债券(006767)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,231,177 | 72,742,690 | 55,621,114 | 105,200,554 |
| 利息收入 | 283,919 | 1,345,677 | 1,069,220 | 3,667,832 |
| 其中：存款利息收入 | 37,899 | 266,276 | 148,362 | 310,121 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 246,020 | 1,079,400 | 920,858 | 3,357,711 |
| 投资收益 | 5,798,497 | 64,626,325 | 39,711,810 | 94,051,580 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,798,497 | 64,626,325 | 39,711,810 | 94,051,580 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,851,382 | 6,770,639 | 14,840,042 | 7,155,852 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143 | 48 | 42 | 325,289 |
| 费用 | 1,122,459 | 7,653,774 | 5,525,416 | 16,212,401 |
| 管理人报酬 | 720,535 | 4,483,473 | 3,349,415 | 8,622,523 |
| 托管费 | 240,178 | 1,494,491 | 1,116,472 | 2,874,174 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 96,754 | 1,478,510 | 961,365 | 4,509,504 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96,754 | 1,478,510 | 961,365 | 4,509,504 |
| 其他费用 | 63,687 | 197,300 | 98,163 | 206,200 |
| 利润总额 | 108,718 | 65,088,916 | 50,095,698 | 88,988,152 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 108,718 | 65,088,916 | 50,095,698 | 88,988,152 |
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