基金经理：于涛
| 单位净值:1.2408 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2738 | 截止日期:2026/3/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠盈纯债C(006760)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,958,587 | 457,530,683 | 236,861,511 | 32,932,453 |
| 利息收入 | 49,772 | 956,994 | 206,421 | 21,585 |
| 其中：存款利息收入 | 49,772 | 907,397 | 206,421 | 17,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 49,596 | - | 3,781 |
| 投资收益 | 134,540,430 | 289,259,016 | 104,875,461 | 20,137,292 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 134,540,430 | 289,259,016 | 104,875,461 | 20,137,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -111,931,812 | 165,995,995 | 131,230,096 | 12,607,551 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 300,197 | 1,318,678 | 549,533 | 166,026 |
| 费用 | 36,981,673 | 86,264,405 | 29,873,917 | 6,864,229 |
| 管理人报酬 | 9,125,624 | 20,986,927 | 6,965,831 | 1,475,288 |
| 托管费 | 3,041,875 | 6,995,642 | 2,321,944 | 491,763 |
| 销售服务费 | 2,315,815 | 6,865,482 | 2,606,644 | 565,800 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,241,459 | 50,815,929 | 17,760,179 | 4,094,713 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,241,459 | 50,815,929 | 17,760,179 | 4,094,713 |
| 其他费用 | 122,738 | 247,200 | 118,054 | 217,300 |
| 利润总额 | -14,023,085 | 371,266,278 | 206,987,594 | 26,068,224 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,023,085 | 371,266,278 | 206,987,594 | 26,068,224 |
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