单位(元)国泰中证生物医药ETF联接C(006757)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,439,432 |
-65,953,777 |
-214,125,300 |
-133,727,967 |
利息收入 |
223,253 |
116,533 |
255,856 |
121,679 |
其中:存款利息收入 |
223,253 |
116,533 |
255,856 |
121,679 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-23,666,173 |
-16,798,608 |
-58,479,741 |
-8,824,050 |
其中:股票投资收益 |
558,386 |
354,941 |
-37,142 |
628,975 |
基金投资收益 |
-24,224,559 |
-17,153,550 |
-58,442,599 |
-9,453,025 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-16,431,749 |
-49,494,546 |
-157,375,050 |
-125,751,321 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
435,236 |
222,844 |
1,473,635 |
725,725 |
费用 |
2,316,082 |
1,156,671 |
2,374,200 |
1,112,554 |
管理人报酬 |
301,255 |
156,151 |
325,298 |
153,399 |
托管费 |
60,251 |
31,230 |
65,060 |
30,680 |
销售服务费 |
1,747,194 |
866,357 |
1,779,653 |
827,222 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,382 |
102,932 |
204,190 |
101,253 |
利润总额 |
-41,755,514 |
-67,110,448 |
-216,499,500 |
-134,840,521 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-41,755,514 |
-67,110,448 |
-216,499,500 |
-134,840,521 |
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