基金经理：施成
| 单位净值:2.0151 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.0151 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银先进制造混合(006736)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -387,222,614 | -1,396,949,460 | 59,604,610 | -224,459,560 |
| 利息收入 | 359,641 | 1,075,545 | 484,093 | 686,548 |
| 其中：存款利息收入 | 347,257 | 1,070,226 | 484,093 | 686,373 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 176 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,384 | 5,319 | - | - |
| 投资收益 | -214,141,322 | -875,945,903 | -473,657,291 | 67,825,007 |
| 其中：股票投资收益 | -261,712,829 | -911,382,389 | -492,902,967 | 66,748,117 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 577,138 | 3,435,698 | 1,737,764 | 25,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 46,994,369 | 32,000,788 | 17,507,912 | 1,051,731 |
| 公允价值变动收益 | -175,071,587 | -535,927,830 | 524,720,751 | -313,449,374 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,630,655 | 13,848,729 | 8,057,058 | 20,478,258 |
| 费用 | 33,438,720 | 77,442,260 | 36,235,760 | 43,881,206 |
| 管理人报酬 | 28,546,902 | 66,141,625 | 30,953,328 | 26,755,718 |
| 托管费 | 4,757,817 | 11,023,604 | 5,158,888 | 4,459,286 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 12,439,723 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,001 | 277,018 | 123,534 | 226,479 |
| 利润总额 | -420,661,333 | -1,474,391,720 | 23,368,851 | -268,340,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -420,661,333 | -1,474,391,720 | 23,368,851 | -268,340,766 |
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