基金经理：施成
| 单位净值:4.3088 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:4.3088 | 截止日期:2022/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银先进制造混合(006736)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -224,459,560 | 61,569,753 | 106,284,479 | 33,346,885 |
| 利息收入 | 686,548 | 56,923 | 84,522 | 49,354 |
| 其中：存款利息收入 | 686,373 | 56,747 | 84,460 | 49,337 |
| 债券利息收入 | 176 | 176 | 62 | 17 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 67,825,007 | 24,090,373 | 36,885,029 | 18,215,862 |
| 其中：股票投资收益 | 66,748,117 | 23,043,561 | 36,271,555 | 17,889,393 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,158 | 25,158 | 98,798 | 28,993 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,051,731 | 1,021,654 | 514,677 | 297,477 |
| 公允价值变动收益 | -313,449,374 | 36,609,464 | 67,000,137 | 13,897,084 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,478,258 | 812,994 | 2,314,791 | 1,184,584 |
| 费用 | 43,881,206 | 4,195,712 | 3,677,290 | 1,531,319 |
| 管理人报酬 | 26,755,718 | 2,625,885 | 2,088,334 | 757,633 |
| 托管费 | 4,459,286 | 437,648 | 348,056 | 126,272 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,439,723 | 1,042,847 | 1,062,754 | 580,642 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 226,479 | 89,332 | 178,147 | 66,772 |
| 利润总额 | -268,340,766 | 57,374,042 | 102,607,188 | 31,815,566 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -268,340,766 | 57,374,042 | 102,607,188 | 31,815,566 |
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