基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债C(006735)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,272,534 | 8,147,667 | 1,453,396 | 3,166,772 |
| 利息收入 | 20,144 | 19,749 | 3,604 | 9,080 |
| 其中：存款利息收入 | 13,906 | 11,191 | 3,604 | 7,869 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,238 | 8,558 | - | 1,211 |
| 投资收益 | 7,722,307 | 7,105,869 | 1,332,118 | 2,736,928 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,722,307 | 7,105,869 | 1,332,118 | 2,722,689 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 14,239 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,475,021 | 1,020,626 | 117,495 | 418,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,104 | 1,424 | 180 | 2,373 |
| 费用 | 1,753,079 | 1,424,215 | 403,467 | 912,258 |
| 管理人报酬 | 704,079 | 516,418 | 108,448 | 259,637 |
| 托管费 | 234,693 | 172,139 | 36,149 | 86,546 |
| 销售服务费 | 53,628 | 81,794 | 41,554 | 100,092 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 629,712 | 476,786 | 127,584 | 363,190 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629,712 | 476,786 | 127,584 | 363,190 |
| 其他费用 | 120,657 | 167,177 | 86,324 | 96,944 |
| 利润总额 | 4,519,455 | 6,723,452 | 1,049,929 | 2,254,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,519,455 | 6,723,452 | 1,049,929 | 2,254,514 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。